本次拟发行公司债券票面总额不超过105亿元（含105亿元），可一次性或分批申请发行。债券期限不超过10年，可设单一期限或混合期限品种，具体规模与存续期限将由董事会根据公司资金需求及市场情况确定。债券采用固定利率形式，以市场化发行方式确定票面利率，利息按年支付，本金随最后一期利息一并偿还。发行对象限定为符合规定的专业投资者，不向公司原有股东优先配售。
募集资金将主要用于偿还到期公司债券、阶段性临时补充流动资金及法律法规允许的其他用途。为保障偿债能力，公司明确，若出现债券本息偿付风险，将采取不分配利润、暂缓重大资本性支出、调减高管薪酬、限制主要责任人调离等措施。
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